永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2025-12-24) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3364 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 576.00 | 1,410.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 806.00 | 3,297.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 269.00 | 5,372.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 131.00 | 3,815.64万元 | -- |