永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-02-11) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3479 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.02 元 | 48.99亿 | 9,798.00万元 | 1.83% | 2.75% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.01 元 | 171.62亿 | 1.72亿元 | 0.91% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.04 元 | 155.28亿 | 6.21亿元 | 3.52% | 7.08% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.02 元 | 57.15亿 | 1.14亿元 | 1.78% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.02 元 | 45.05亿 | 9,009.52万元 | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |