永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0777元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3152 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 240.21万元 | 0.15% | 80.07万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,375.13万元 | 0.15% | 458.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,840.79万元 | 0.15% | 613.60万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |