永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2025-12-24) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3364 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,375.13万元 | 0.15% | 458.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,840.79万元 | 0.15% | 613.60万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 486.61万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 141.95万元 | 0.15% | 47.32万元 | 0.05% |