富国医药成长30股票A (009162.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型股票型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8573元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (4927 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票C |
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富国医药成长30股票A(009162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-09-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-09 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-07 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-02 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-28 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-24 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-19 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-07 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-04 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-31 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-22 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-21 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-20 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-09 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-08 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |