富国医药成长30股票A (009162.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型股票型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8390元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率169.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (5043 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票C |
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富国医药成长30股票A(009162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-22 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-16 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-08 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-05 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-03 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-02 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-28 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-19 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-14 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-13 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |