富国医药成长30股票A (009162.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型股票型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8573元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (4927 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票C |
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富国医药成长30股票A(009162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,239.82万 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 363.94万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 52.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,644.83万 | 12.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.22万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 4.36万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,587.08万 | 25.35% |
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