富国医药成长30股票A (009162.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0226元 (2026-01-22) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率169.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (4831 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票C |
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富国医药成长30股票A(009162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |