富国医药成长30股票A (009162.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0282元 (2025-12-26) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率169.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4528 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国医药成长30股票A(009162) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.02亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.27亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3.79亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3.04亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.56亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3.36亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3.95亿 | 4.89亿元 | -- |