前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2347元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (700 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-02 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-01 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-23 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-02 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |