前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2008元 (2025-12-18) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (644 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,639.00元 | 0.50% | 749.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.06万元 | 0.50% | 1,745.00元 | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,173.00元 | 0.50% | 1,034.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.46万元 | 0.50% | 2,445.00元 | 0.10% |