前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2248元 (2026-02-05) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (765 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 96.32万 | 79.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 82.03万 | 67.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 61.29万 | 53.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 62.40万 | 54.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 65.10万 | 57.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 65.38万 | 59.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 62.88万 | 58.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.35万 | 121.21万元 | -- |