前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2019元 (2025-12-17) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (621 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-19 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-07 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-04 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-10-31 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-10-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-10-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |