前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2286元 (2026-02-04) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (728 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-21 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |