前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (771 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-21 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-31 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |