前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2081元 (2026-04-07) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (726 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-31 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-11 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-02 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-25 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-21 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |