前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2111元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (681 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,114.00 | 0.50% |
| (其中) 股票 | 6,114.00 | 0.50% | |
| 2 | 基金投资 | 93.77万 | 76.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.91万 | 9.77% |
| 4 | 其他资产 | 15.62万 | 12.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,114.00 | 0.50% |
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