前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2184元 (2026-02-02) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (823 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 102.91万 | 90.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.86万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 2,586.00 | 0.23% |
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