南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |