南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6995 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合(009152) |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |