南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0322元 (2025-12-17) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6643 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-11-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-10-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-10-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-10-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |