南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0952元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6573 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |