南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1119元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6134 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合(009152) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |