南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6626 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |