南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,153.28万 | 1,866.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,429.57万 | 2,311.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,279.65万 | 3,158.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,387.09万 | 4,120.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4,395.63万 | 5,147.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,851.85万 | 5,637.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 4,900.83万 | 5,990.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 5,411.94万 | 6,438.19万元 | -- |