南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1021元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6727 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,279.65万 | 3,158.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,387.09万 | 4,120.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4,395.63万 | 5,147.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,851.85万 | 5,637.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 4,900.83万 | 5,990.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 5,411.94万 | 6,438.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,770.58万 | 6,558.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,026.49万 | 6,811.88万元 | -- |