南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6774 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合(009152) |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |