南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2025-12-19) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6630 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,865.21万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 2,865.21万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 705.04万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,820.41万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 55.82% |
| 采矿业 | 4,350.95万 | 6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,716.80万 | 5.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,742.88万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1,179.82万 | 1.83% |
| 金融业 | 951.73万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 348.69万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.93万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,086.41万 | 4.80% |
| 必需消费品 | 2,867.55万 | 4.46% |
| 非必需消费品 | 1,194.41万 | 1.86% |
| 医疗保健 | 981.06万 | 1.53% |
| 科技 | 758.34万 | 1.18% |
| 材料 | 653.88万 | 1.02% |
| 工业 | 131.60万 | 0.20% |
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