南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-02-06) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6685 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合A |
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,599.50万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 2,599.50万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 465.18万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 868.60万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 60.78% |
| 采矿业 | 4,003.61万 | 8.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009.66万 | 4.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282.12万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 219.05万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.70万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,095.86万 | 4.37% |
| 非必需消费品 | 1,566.84万 | 3.27% |
| 必需消费品 | 1,441.45万 | 3.01% |
| 医疗保健 | 846.38万 | 1.77% |
| 材料 | 731.25万 | 1.53% |
| 科技 | 238.01万 | 0.50% |
| 房地产 | 231.65万 | 0.48% |
| 工业 | 120.15万 | 0.25% |
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