南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率124.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6803 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |