南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1169元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率124.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6563 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |