南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0399元 (2025-12-19) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率67.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6610 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-10-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |