南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率162.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5961 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |