南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1578元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率124.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6291 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |