南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率162.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5961 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 88.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.48万 | 6.31% |
| (其中) 债券 | 2,018.48万 | 6.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 2.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 872.17万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 40.93万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 66.54% |
| 采矿业 | 1,361.97万 | 4.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 927.98万 | 2.90% |
| 金融业 | 602.78万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.71万 | 0.46% |
| 房地产业 | 104.20万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 85.76万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.87万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.43万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,134.03万 | 3.55% |
| 材料 | 549.01万 | 1.72% |
| 非必需消费品 | 517.55万 | 1.62% |
| 能源 | 397.10万 | 1.24% |
| 必需消费品 | 379.22万 | 1.19% |
| 医疗保健 | 284.47万 | 0.89% |
| 科技 | 212.99万 | 0.67% |
| 房地产 | 201.61万 | 0.63% |
| 工业 | 97.75万 | 0.31% |
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