南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率124.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6482 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 90.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,894.94万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 1,894.94万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.94万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,069.02万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 61.09% |
| 采矿业 | 3,139.91万 | 8.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,021.37万 | 2.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.76万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.17万 | 1.10% |
| 房地产业 | 133.81万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.19万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.02%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,316.17万 | 3.66% |
| 非必需消费品 | 1,026.30万 | 2.85% |
| 能源 | 801.01万 | 2.22% |
| 必需消费品 | 758.46万 | 2.11% |
| 材料 | 688.87万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 323.43万 | 0.90% |
| 房地产 | 206.81万 | 0.57% |
| 科技 | 189.72万 | 0.53% |
| 工业 | 97.58万 | 0.27% |
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