南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率162.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5960 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.89亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.35亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.36亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.88亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5.83亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 6.12亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 6.05亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 6.59亿 | 7.81亿元 | -- |