南方瑞盛三年持有期混合A
(009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模4.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0578元 (2026-04-07) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率124.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6539 / 9093)
相关基金: 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方瑞盛三年持有期混合A.(009152) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方瑞盛三年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元4.36亿4.17亿元--
2025-09-301.07元5.88亿5.49亿元--
2025-06-300.86元5.83亿6.80亿元--
2025-03-310.86元6.12亿7.07亿元--
2024-12-310.82元6.05亿7.36亿元--
2024-09-300.84元6.59亿7.81亿元--
2024-06-300.73元5.91亿8.09亿元--

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