南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率162.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5961 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞盛三年持有期混合C |
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 222.27万元 | 1.20% | 37.05万元 | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 741.86万元 | 1.20% | 123.64万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 381.95万元 | 1.20% | 63.66万元 | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 789.94万元 | 1.20% | 131.66万元 | 0.20% |