建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率310.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2763 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-09-01 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-31 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-28 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-27 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-26 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-08-25 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-08-24 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-08-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-19 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-18 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-08-17 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-14 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-13 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-08-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-10 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-07 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-08-06 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-08-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-08-04 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-03 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-31 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-30 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-29 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-28 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-23 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-22 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-21 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-20 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-17 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-16 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-15 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-07-14 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-13 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-10 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-07-09 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-07-08 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-07-07 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-07-06 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-07-03 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-02 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-07-01 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-30 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-29 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-26 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-06-25 | 2.2123元 | 2.2123元 |