建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6145元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率310.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2710 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 21.30亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 22.46亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 26.95亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 31.96亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 25.86亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 27.18亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 27.04亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 32.71亿 | 21.81亿元 | -- |