建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9556元 (2025-12-25) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率145.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (1863 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90元 | 31.96亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 25.86亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 27.18亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 27.04亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 32.71亿 | 21.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 29.36亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.79亿 | 22.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 33.53亿 | 22.76亿元 | -- |