建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9526元 (2026-04-08) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1996 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,552.38万元 | 1.20% | 592.06万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,736.82万元 | 1.20% | 289.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,696.28万元 | 1.20% | 616.05万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,846.26万元 | 1.20% | 307.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |