建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8346元 (2025-12-18) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率145.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1877 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.02亿 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 31.02亿 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 984.66万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 984.66万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 5,865.13万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.44亿 | 65.18% |
| 采矿业 | 6,337.78万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,509.96万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,274.04万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.70%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 4.24亿 | 12.31% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 3.23亿 | 9.39% |
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