建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1467元 (2026-02-12) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率145.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (2014 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.02亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 28.02亿 | 90.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,981.96万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 1,981.96万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 8.73% |
| 4 | 其他资产 | 825.16万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.55亿 | 75.94% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932.07万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1.34亿 | 4.32% |
| Industrials工业 | 1.12亿 | 3.60% |
| Information Technology信息技术 | 4,494.55万 | 1.45% |
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