建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1836元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (2139 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.55亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 24.55亿 | 90.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,020.91万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 2,020.91万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 7.84% |
| 4 | 其他资产 | 1,596.17万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.80亿 | 80.63% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,076.66万 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| Industrials工业 | 5,249.69万 | 1.94% |
| Energy能源 | 4,086.65万 | 1.51% |
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