建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8717元 (2025-12-12) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率145.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1866 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-12-11 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2025-12-10 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-12-09 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2025-12-08 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-05 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2025-12-04 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2025-12-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-12-02 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-12-01 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-11-28 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-11-27 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-11-26 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2025-11-25 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2025-11-24 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2025-11-21 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2025-11-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2025-11-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-18 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2025-11-17 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2025-11-14 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2025-11-13 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2025-11-12 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-11-11 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2025-11-10 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2025-11-07 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2025-11-06 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-11-05 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-11-04 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2025-11-03 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-10-31 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2025-10-30 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-10-29 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-10-28 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-10-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-10-24 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-10-23 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2025-10-22 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-10-21 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2025-10-20 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-10-17 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-16 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-10-15 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-10-14 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-10-13 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-10-10 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-10-09 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-09-30 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2025-09-29 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2025-09-26 | 1.8089元 | 1.8089元 |