建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1467元 (2026-02-12) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率145.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (2014 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-02-11 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-02-10 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-09 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-02-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-05 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-02-04 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-03 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-02-02 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-01-30 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-01-29 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-01-28 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-01-27 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-01-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-23 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-01-22 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-01-21 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-01-20 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-01-19 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-01-16 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-15 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-01-14 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-01-13 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-01-12 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-01-09 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-01-08 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-01-07 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-01-06 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-01-05 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2025-12-31 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-12-30 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2025-12-29 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-12-26 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-25 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-24 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2025-12-23 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-12-22 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-12-19 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-18 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2025-12-17 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2025-12-16 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2025-12-15 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2025-12-12 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-12-11 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2025-12-10 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-12-09 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2025-12-08 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-05 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2025-12-04 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2025-12-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |