建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9802元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2095 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-10 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-06-09 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-08 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-05 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-04 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-06-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-02 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-06-01 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-29 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-05-28 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-05-27 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-05-26 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-05-25 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-05-22 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-05-21 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-05-20 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-05-19 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-05-18 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-15 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-14 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-13 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-05-12 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-05-11 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-05-08 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-07 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-05-06 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-04-30 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-04-29 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-04-28 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-27 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-24 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-04-23 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-22 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-21 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-04-20 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-17 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-04-16 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-04-15 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-04-14 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-04-13 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-04-10 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-04-08 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-07 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-03 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-02 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-01 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-03-31 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-30 | 2.0108元 | 2.0108元 |