建信新能源行业股票A (009147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9526元 (2026-04-08) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1996 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票C |
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-07 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-03 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-02 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-01 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-03-31 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-30 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-03-27 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-03-26 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-03-25 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-03-24 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-03-23 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-20 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-19 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-18 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-03-17 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-03-16 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-03-13 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-03-12 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-03-11 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-03-10 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-03-09 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-03-06 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-03-05 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-03-04 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-03-03 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-03-02 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-02-27 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-02-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-02-25 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-02-24 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-02-13 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-02-12 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-02-11 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-02-10 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-09 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-02-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-05 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-02-04 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-03 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-02-02 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-01-30 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-01-29 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-01-28 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-01-27 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-01-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-23 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-01-22 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-01-21 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-01-20 | 2.0757元 | 2.0757元 |