嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-14 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-08 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-30 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |