嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 342.46万元 | 0.80% | 85.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 748.02万元 | 0.80% | 187.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 390.52万元 | 0.80% | 97.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,142.96万元 | 0.80% | 327.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |