嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,717.02万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 1,717.02万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,681.61万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,078.93万 | 2.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 55.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,385.31万 | 8.95% |
| 金融业 | 3,694.59万 | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639.29万 | 3.20% |
| 采矿业 | 829.08万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,184.31万 | 6.29% |
| 医疗保健 | 3,436.21万 | 4.17% |
| 通信服务 | 3,183.91万 | 3.86% |
| 信息技术 | 2,134.73万 | 2.59% |
| 必需消费品 | 415.63万 | 0.50% |
加载中......