嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,723.58万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 1,723.58万 | 2.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,153.61万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 11.79万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 61.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997.53万 | 4.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,884.40万 | 3.98% |
| 采矿业 | 2,193.89万 | 3.03% |
| 金融业 | 2,015.23万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 953.89万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.29%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,523.64万 | 6.24% |
| 通信服务 | 2,845.81万 | 3.93% |
| 医疗保健 | 2,540.46万 | 3.51% |
| 原材料 | 657.84万 | 0.91% |
| 必需消费品 | 508.43万 | 0.70% |
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