嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,043.00万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 1,043.00万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,274.21万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 146.60万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,402.02万 | 6.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,735.51万 | 5.03% |
| 采矿业 | 2,107.74万 | 3.87% |
| 批发和零售业 | 329.03万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,673.32万 | 3.08% |
| 非必需消费品 | 812.73万 | 1.49% |
| 必需消费品 | 646.24万 | 1.19% |
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