嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 5.41亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.07亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.17亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.17亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 8.27亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 8.68亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 8.88亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 9.78亿 | 10.83亿元 | -- |