嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.17亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 8.27亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 8.68亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 8.88亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 9.78亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 9.10亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.67亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 10.88亿 | 12.33亿元 | -- |