嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-04-09总资产规模8.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0114元 (2025-12-18) 基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (6778 / 8949)
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史分红派息及拆分数据列表

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