嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |