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公告
广发品质回报混合A
(009119.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
4.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8619
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王丽媛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
290.17%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.62%
(8146 / 8980)
相关基金:
主从基金:
广发品质回报混合C
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广发品质回报混合A(009119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发品质回报混合A.(009119) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发品质回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.90
元
4.83亿
5.34亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
4.38亿
5.90亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
4.57亿
6.04亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
4.49亿
6.22亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
5.22亿
6.48亿
元
--
2024-06-30
0.69
元
4.50亿
6.54亿
元
--
2024-03-31
--
4.45亿
6.62亿
元
--