广发品质回报混合A(009119) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 3.55亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 4.30亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 4.83亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 4.38亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 4.57亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4.49亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.22亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4.50亿 | 6.54亿元 | -- |