广发品质回报混合A(009119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-07 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-06 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-01 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-30 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-29 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-23 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-22 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-16 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-15 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-12 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-11 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-10 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-09 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-08 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-05 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-01 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-29 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-26 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-25 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-22 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-05-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-11 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-07 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-30 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-28 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-04-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-24 | 0.8013元 | 0.8013元 |