广发品质回报混合A(009119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-28 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-25 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-24 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-21 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-08-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-19 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-14 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-13 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-12 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-11 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-10 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-08-07 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-04 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-31 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-30 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-29 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-27 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-22 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-20 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-15 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-14 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-10 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-07 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-06 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-01 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-30 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-29 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |