广发品质回报混合A(009119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-05-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-11 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-07 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-30 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-28 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-04-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-24 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-23 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-22 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-14 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-09 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-08 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-04-03 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-02 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-01 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-30 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-26 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-24 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-03-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-20 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-12 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-11 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-10 | 0.8277元 | 0.8277元 |