估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发品质回报混合A
(009119.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
王丽媛
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
3.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7926
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
455.54%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.66%
(8185 / 9411)
相关基金:
主从基金:
广发品质回报混合C
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广发品质回报混合A(009119) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发品质回报混合型证券投资基金
基金简称
广发品质回报混合
基金主代码
009119
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-09
总份额
4.29亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发品质回报混合A
广发品质回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
009119
009120
子基金份额
3.98亿
份
(
2026-06-30
)
3,126.16万
份
(
2026-06-30
)