广发品质回报混合A(009119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 79.31% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 79.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,796.16万 | 16.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,552.56万 | 4.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 60.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,137.98万 | 3.20% |
| 房地产业 | 187.91万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.70万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.40万 | 0.010% |
| 卫生和社会工作 | 2,248.00 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,957.48万 | 8.33% |
| 信息技术 | 1,180.92万 | 3.32% |
| 工业 | 1,043.21万 | 2.94% |
| 非日常生活消费品 | 202.52万 | 0.57% |
| 通讯业务 | 2.54万 | 0.007% |
| 金融 | 9,458.00 | 0.003% |
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