广发品质回报混合A(009119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.33亿 | 82.61% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 82.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.88万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.88万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,845.72万 | 14.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,256.52万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 42.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 922.20万 | 1.76% |
| 建筑业 | 239.18万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.26万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 2,966.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,996.40万 | 13.35% |
| 信息技术 | 6,059.46万 | 11.56% |
| 通讯业务 | 4,205.83万 | 8.03% |
| 医疗保健 | 2,363.51万 | 4.51% |
| 金融 | 1.21万 | 0.002% |
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