广发品质回报混合A(009119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 72.76% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 72.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.85万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.85万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 25.35% |
| 4 | 其他资产 | 744.38万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 43.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552.63万 | 6.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 725.75万 | 1.82% |
| 采矿业 | 16.56万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.35万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.34万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2,626.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,342.33万 | 8.36% |
| 工业 | 2,491.10万 | 6.23% |
| 通讯业务 | 1,793.49万 | 4.49% |
| 能源 | 536.53万 | 1.34% |
| 非日常生活消费品 | 302.00万 | 0.76% |
| 金融 | 1.03万 | 0.003% |
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