广发品质回报混合A(009119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 286.24万元 | -- | 47.71万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 590.54万元 | 1.20% | 98.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 293.97万元 | 1.20% | 48.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |