东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-10) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3891 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50A |
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东兴中证消费50C(009117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-09 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-10-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-10-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-10-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-10-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-10-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-10-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-10-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-09-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-09-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-09-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-09-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-09-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |