东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1515元 (2026-02-13) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4416 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50A |
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东兴中证消费50C(009117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,947.18万 | 1,682.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,173.22万 | 1,835.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,913.88万 | 1,712.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,821.15万 | 1,580.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,481.09万 | 2,146.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,856.92万 | 1,518.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,627.75万 | 1,528.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.74万 | 1,501.64万元 | -- |