东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1671元 (2026-02-11) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4421 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50C(009117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254.29万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 4,254.29万 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.68万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 262.68万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.75万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 8.63万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,469.46万 | 75.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 452.90万 | 9.87% |
| 租赁和商务服务业 | 144.68万 | 3.15% |
| 住宿和餐饮业 | 30.99万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 28.70万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.74万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.51万 | 0.29% |
| 教育 | 9.66万 | 0.21% |
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