东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-10) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3926 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50C(009117) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 东兴中证消费50指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴中证消费50 | |
| 基金主代码 | 009116 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-22 | |
| 总份额 | 3,999.23万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪中证消费50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东兴中证消费50A | 东兴中证消费50C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009116 | 009117 |
| 子基金份额 | 2,163.58万 份 (2025-09-30) | 1,835.65万 份 (2025-09-30) |