东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9385元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4707 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50(009116) |
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东兴中证消费50C(009117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |