东兴中证消费50C (009117.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (4664 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50(009116) |
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东兴中证消费50C(009117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |