兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0718元 | 1.1869元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.1868元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.1868元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.1867元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.1866元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.1861元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.1861元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.0716元 | 1.1867元 |
| 2026-06-29 | 1.0717元 | 1.1868元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.1864元 |
| 2026-06-25 | 1.0712元 | 1.1863元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.1859元 |
| 2026-06-23 | 1.0706元 | 1.1857元 |
| 2026-06-22 | 1.0709元 | 1.1860元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.1860元 |
| 2026-06-17 | 1.0705元 | 1.1856元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.1852元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.1847元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.1843元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.1851元 |
| 2026-06-09 | 1.0702元 | 1.1853元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.1856元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.1858元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.1857元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.1856元 |
| 2026-05-29 | 1.0702元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.0691元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.1839元 |
| 2026-05-21 | 1.0688元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.0685元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1815元 |
| 2026-05-06 | 1.0663元 | 1.1814元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1816元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1813元 |