兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2020-08-27总资产规模7.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0707元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2994 / 7313)
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.39亿	99.77%
	(其中) 债券	9.39亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	220.12万	0.23%

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