兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.17亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.14亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.16亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.16亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.18亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 80.59亿 | 77.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 80.44亿 | 77.90亿元 | -- |