兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0766元 | 1.1917元 |
| 2026-09-17 | 1.0764元 | 1.1915元 |
| 2026-09-16 | 1.0763元 | 1.1914元 |
| 2026-09-15 | 1.0761元 | 1.1912元 |
| 2026-09-14 | 1.0759元 | 1.1910元 |
| 2026-09-11 | 1.0757元 | 1.1908元 |
| 2026-09-10 | 1.0757元 | 1.1908元 |
| 2026-09-09 | 1.0757元 | 1.1908元 |
| 2026-09-08 | 1.0756元 | 1.1907元 |
| 2026-09-07 | 1.0756元 | 1.1907元 |
| 2026-09-04 | 1.0753元 | 1.1904元 |
| 2026-09-03 | 1.0751元 | 1.1902元 |
| 2026-09-02 | 1.0748元 | 1.1899元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.1899元 |
| 2026-08-31 | 1.0745元 | 1.1896元 |
| 2026-08-28 | 1.0743元 | 1.1894元 |
| 2026-08-27 | 1.0744元 | 1.1895元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.1898元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.1898元 |
| 2026-08-24 | 1.0747元 | 1.1898元 |
| 2026-08-21 | 1.0745元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.1897元 |
| 2026-08-19 | 1.0746元 | 1.1897元 |
| 2026-08-18 | 1.0748元 | 1.1899元 |
| 2026-08-17 | 1.0744元 | 1.1895元 |
| 2026-08-14 | 1.0743元 | 1.1894元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.1892元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.1889元 |
| 2026-08-11 | 1.0737元 | 1.1888元 |
| 2026-08-10 | 1.0737元 | 1.1888元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.1885元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.1884元 |
| 2026-08-05 | 1.0732元 | 1.1883元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.1883元 |
| 2026-08-03 | 1.0729元 | 1.1880元 |
| 2026-07-31 | 1.0728元 | 1.1879元 |
| 2026-07-30 | 1.0726元 | 1.1877元 |
| 2026-07-29 | 1.0724元 | 1.1875元 |
| 2026-07-28 | 1.0724元 | 1.1875元 |
| 2026-07-27 | 1.0726元 | 1.1877元 |
| 2026-07-24 | 1.0725元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.0725元 | 1.1876元 |
| 2026-07-22 | 1.0724元 | 1.1875元 |
| 2026-07-21 | 1.0722元 | 1.1873元 |
| 2026-07-20 | 1.0721元 | 1.1872元 |
| 2026-07-17 | 1.0721元 | 1.1872元 |
| 2026-07-16 | 1.0720元 | 1.1871元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.1871元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.1870元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.1870元 |