兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.1730元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.1726元 |
| 2026-02-04 | 1.0573元 | 1.1724元 |
| 2026-02-03 | 1.0573元 | 1.1724元 |
| 2026-02-02 | 1.0573元 | 1.1724元 |
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.1723元 |
| 2026-01-29 | 1.0571元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.0572元 | 1.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.0572元 | 1.1723元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.1722元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.1719元 |
| 2026-01-22 | 1.0565元 | 1.1716元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.1714元 |
| 2026-01-20 | 1.0561元 | 1.1712元 |
| 2026-01-19 | 1.0560元 | 1.1711元 |
| 2026-01-16 | 1.0558元 | 1.1709元 |
| 2026-01-15 | 1.0555元 | 1.1706元 |
| 2026-01-14 | 1.0553元 | 1.1704元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.1703元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.1702元 |
| 2026-01-09 | 1.0546元 | 1.1697元 |
| 2026-01-08 | 1.0544元 | 1.1695元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.1692元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.1694元 |
| 2026-01-05 | 1.0545元 | 1.1696元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.1692元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.1691元 |
| 2025-12-29 | 1.0539元 | 1.1690元 |
| 2025-12-26 | 1.0540元 | 1.1691元 |
| 2025-12-25 | 1.0538元 | 1.1689元 |
| 2025-12-24 | 1.0536元 | 1.1687元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.1686元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.1684元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.1683元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.1677元 |
| 2025-12-17 | 1.0523元 | 1.1674元 |
| 2025-12-16 | 1.0519元 | 1.1670元 |
| 2025-12-15 | 1.0519元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.0522元 | 1.1673元 |
| 2025-12-11 | 1.0522元 | 1.1673元 |
| 2025-12-10 | 1.0518元 | 1.1669元 |
| 2025-12-09 | 1.0515元 | 1.1666元 |
| 2025-12-08 | 1.0511元 | 1.1662元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.1663元 |
| 2025-12-04 | 1.0511元 | 1.1662元 |
| 2025-12-03 | 1.0520元 | 1.1671元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.1672元 |
| 2025-12-01 | 1.0521元 | 1.1672元 |
| 2025-11-28 | 1.0520元 | 1.1671元 |
| 2025-11-27 | 1.0518元 | 1.1669元 |