兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.1858元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.1857元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.1856元 |
| 2026-05-29 | 1.0702元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.0691元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.1839元 |
| 2026-05-21 | 1.0688元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.0685元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1815元 |
| 2026-05-06 | 1.0663元 | 1.1814元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1816元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.1812元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1811元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.1809元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.0652元 | 1.1803元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.1803元 |
| 2026-04-13 | 1.0650元 | 1.1801元 |
| 2026-04-10 | 1.0648元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.1799元 |
| 2026-04-08 | 1.0648元 | 1.1799元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.1797元 |
| 2026-04-03 | 1.0640元 | 1.1791元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.1786元 |
| 2026-04-01 | 1.0633元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.1783元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.1781元 |
| 2026-03-27 | 1.0625元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.0623元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.0621元 | 1.1772元 |
| 2026-03-24 | 1.0620元 | 1.1771元 |